Первичные документы по кассе

Процедура передачи наличности, необходимые документы

Прежде чем передать деньги в руки инкассаторам, необходимо соблюсти ряд требований:

Подготовить денежные средств, которые должны быть отсортированы и упакованы согласно требований Цетробанка
Составить сопроводительные документы, а именно препроводительную ведомость, ее называют накладной. Она составляется в трех экземплярах, один вкладывается в сумку, второй в руки инкассатора и третий остается у тех, кто ее сдает.
Подготовить образец пломбы на листе картона с печатью
Затем проверить у инкассатора наличие документов и доверенности на получение наличности

Должен пересчитать по корешкам деньги
Расписаться на документах, что согласен с суммой и т.д., а также на приходном либо расходном ордере
Сложить средства в сумки и запломбировать пломбой
Сравнить ведомость с указанной суммой

Формирование договоров по шаблонам из Google Drive

Основная идея: бухгалтер / кадровик / директор может вносить правки в шаблоны договоров без участия программиста. Пользователь получает возможность редактировать шаблоны на Google диске и тут же формировать договоры по исправленным шаблонам из 1С. Заполненный по шаблону договор сохраняется на Google диск. Вместо пары десятков внешних печатных форм, в вашей базе всего одна внешняя обработка.

Обработка разрабатывалась под КА 2. Тестировалась на КА 2.4.9.82, УТ 11.4.5.32, УТ 11.4.9.98. Несложно адаптируется под другие БСП-Конфигурации.

2 стартмани

25.11.2019
52621
33

hlopik

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:

информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
номера счетов,
транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
источник прихода денежных средств,
дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

клиента,
бухгалтерского работника
и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2021 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).

Препроводительная ведомость к сумке: образец заполнения

Если вы ранее не сталкивались с заполнением данного документа, вам следует иметь хотя бы общие представления о том, как он выглядит. Оптимальным вариантом будет ознакомление с уже заполненным образцом. Внизу представлен пример одного из них.

Ведомость в трех экземплярах выдается только вместе с баулом. На торговую точку она уже должна поступить с данными о службе инкассации.

При транспортировке денег отправителю остается только внести информацию и поставить необходимые подписи. Как видно из образца, документ визируется тремя ответственными сотрудниками, двое из которых являются клиентами, а третий отвечает за инкассацию.

Следует четко соблюдать установленный порядок заполнения, а также не допускать исправлений. Ведомость является документом строгой отчетности, ввиду чего заменить испорченный бланк крайне сложно.

Чтобы препроводительная ведомость не была испорчена, предлагается уже готовый образец заполнения. При постоянном сотрудничестве с одной и той же службой, в бланке меняются только сумма, номер сумки и фамилии ответственных лиц. Вся остальная информация остается стандартной.

Бланк заполняется под копирку. Два первых листа, в том числе и рукописный, вкладываются в сумку с деньгами. Один из бланков передается службе инкассирования, второй вместе с наличностью или ценностями – в финансовое учреждение. Третья копия остается у отправителя.

Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;
третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала.

Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок. При обнаружении неточностей или опечаток документ составляется заново на чистой форме. Порядок внесения сведений в документ:

проставляется порядковая нумерация ведомости;
указывается номер направляемой сумки;
в графу «от кого» вводят данные об организации, являющейся собственником денег и передающей эти средства в банк;
получателем выступает предприятие, в адрес которого направляются денежные знаки (если деньги отправляют в банк для зачисления на собственный расчетный счет, то получателем и отправителем будет одно лицо);
пример заполнения ведомости предполагает указание в дебете номера лицевого счета в банке, присвоенного получателю;
в кредите должен быть расчетный счет получателя средств;
сумма денег приводится прописью и цифрами.

Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя. В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур. При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:

результат реализации товаров;
выручка, сформированная от розничной торговли и др.

С обратной стороны препроводительная ведомость содержит опись наличности:

номинал монет и бумажных денежных знаков;
количество купюр или монет для каждого из указанных номиналов;
суммарное значение средств в разбивке по номиналам.

Квитанцию заполняют для формирования доказательной базы, подтверждающей факт принятия наличности инкассатором. Когда сумка с ценностями передана инкассатору, он расписывается в квитанции, на бланке проставляется оттиск штампа. Документ остается на хранение у отдающей средства организации (такой порядок прописан в Письме Банка России от 16 октября 2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065).

Накладную после заполнения передают вместе с сумкой инкассаторскому сотруднику. В документе указывают данные о дате сдачи наличности, присвоенном форме номере, сведения о передающем лице и получателе средств, реквизиты обслуживающих банков, размер денежной суммы, подписи должностных лиц.

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних
Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок.
2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты.
3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

1 стартмани

26.01.2018
74923
529

p.ugrumov

Основные требования Банка РФ

Необходимо распорядительным документом (приказом) установить лимит остатка денежных средств в кассе, который рассчитывается по формуле в соответствии с указанием Банка России.

ВАЖНО!

Все операции с наличностью оформляются кассовыми документами и отражаются в кассовой книге. Операции по приходу, расходу наличных оформляются приходными или расходными кассовыми ордерами (можно составлять один приходный и один расходный ордер после закрытия смены).

Поступление и выдача наличных денежных средств отражаются в кассовой книге, записи в ней делаются по каждому приходному и расходному ордеру. В конце рабочего дня кассир сверяет наличные деньги в кассе с суммой остатка по кассовой книге, заверяет записи в ней подписью. При отсутствии в течение дня движения денег по кассе запись в книге не делается.

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1 стартмани

Как правильно подготовить документ

В данном случае используется унифицированная форма 0402300. Исправления в ней недопустимы, поэтому при наличии помарок придется переписать заново. Бумага состоит из трех частей, которые заполняются в момент инкассации:

Сама ведомость – она укладывается в инкассаторский мешок вместе с денежными средствами.
Накладная – передается кассиру, принимающему наличность. На бланке обязательно ставится подпись и печать инкассатора.
Квитанция – остается в бухгалтерии организации. Эта часть также удостоверяется сотрудником инкассации.

Возникает вопрос, как заполнять три раздела, в чем между ними отличие. Все части ведомости содержат в себе аналогичную информацию. Удобнее вносить сведения через копировальную бумагу. Это позволит избежать тройного переписывания одних и тех же данных.

Пример заполнения

Допускается как рукописное, так и электронное составление формы. Образец заполнения демонстрирует последовательность внесения информации:

В начале бланка записываются номер инкассаторского мешка и дата его формирования.
После этого вносятся данные отправителя наличности, то есть наименование организации, сдающей средства. Для этого предназначена графа «От кого».
В строке «Получатель» указывается адресат передаваемой суммы. Чаще всего это и есть само сдающее предприятие, то есть сведения в этой и предыдущей графе совпадают.
В блоке «Дебет» вносится номер банковского счета получателя, «Кредит» – номер расчетного счета фирмы.
Название банка с указанием его БИК.
Сумма прописью и наименование источника ее поступления. Тут же рядом указывается сумма в цифровом формате, а источник вносится с помощью кода. При затруднении написания кода можно обратиться к кассиру за помощью. Чаще всего используется код 02 – торговая или розничная выручка.

Если деньги были получены разными путями, например, часть с выручки (02), а часть – в качестве оплаты займа (14), то сумма вносится с разбивкой согласно источникам переводов.

Бланк снабжен и обратной стороной, на которой информация отображается в табличном формате. Графы таблицы следующие:

Номинал банкнот или монет.
Количество банкнот или монет каждого номинала.
Сумма цифрами для каждого номинала, которая получается путем перемножения двух предыдущих граф.

Ниже таблицы располагается акт вскрытия сумки, который заполняется кассовым работником банка после открытия мешка. В заключение ведомость подписывается всеми лицами, участвующими в упаковке и транспортировке.

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

приходно-кассового ордера,
объявления на взнос наличными,
и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Скачать образец документа

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

1 экз.

Препроводительная ведомость к сумке с иностранной               ---------------¬

  валютой, принимаемой ОПЕРУ-1 при Банке России             N   ¦              ¦

                                                                L---------------

           "__"_____________ 20__ г.

                                                       ДЕБЕТ         Сумма

                                                   ------------T---------------¬

От (кого)                                          ¦сч. N 20201¦               ¦

                                                   L-----------+               ¦

Получатель                                             КРЕДИТ  ¦               ¦

                                                   ------------+               ¦

Для зачисления на счет                   наличными ¦сч. N      ¦               ¦

___________________________________________________+-----------+               ¦

                                                   ¦платежными ¦               ¦

Банк получателя                                    ¦документами¦               ¦

___________________________________________________¦по перечню ¦               ¦

Сумма прописью (ед. ин. валюты)                    ¦на обороте ¦               ¦

                                                   ¦           ¦     Общая     ¦

___________________________________________________¦           +----------------

                                                   ¦           ¦ в том

___________________________________________________¦           ¦числе по

                                                   ¦           ¦ кодам:

                                                   ¦           ¦ сумма    код

___________________________________________________L-----------+-------T-------¬

                                                               ¦       ¦       ¦

                                                               +-------+-------+

                                              Кассир           ¦       ¦       ¦

_______________________________________________________________+-------+-------+

 Указанная выше сумма принята полностью       Кассовый         ¦       ¦       ¦

                                              работник         ¦       ¦       ¦

                                                               +-------+-------+

                                              Контролирующий   ¦       ¦       ¦

                                              работник         ¦       ¦       ¦

                                                               L-------+--------

                   АКТ     "__"__________ 20__ г.

         При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

                                             платежными

                                             документами

                                             в иностранной

наличными       (ед. ин. валюты) __________  валюте   ____________

 недостача

-----------

  излишек       (ед. ин. валюты) __________

 неплатежных и

---------------

 сомнительных   (ед. ин. валюты) __________

Кассовый работник      Контролирующий        Представитель клиента

                          работник

     Примечание.   В  полях  "От  (кого)"  и "Получатель"  указывается

Главное   управление  федерального  казначейства  Минфина  России  и в

скобках наименование таможенного органа Российской Федерации.

Опись сдаваемой иностранной валюты

-----------------T------T--------T---------------------T-------------¬

¦  Наименование  ¦ Код  ¦Сумма по¦   Наименование      ¦  Сумма по   ¦

¦     валюты     ¦валюты¦номиналу¦платежных документов ¦  номиналу   ¦

¦                ¦      ¦        ¦в иностранной валюте ¦             ¦

+----------------+------+--------+---------------------+-------------+

¦       1        ¦  2   ¦    3   ¦         4           ¦      5      ¦

+----------------+------+--------+---------------------+-------------+

¦                ¦      ¦        ¦                     ¦             ¦

+----------------+------+--------+---------------------+-------------+

¦                ¦      ¦        ¦                     ¦             ¦

+----------------+------+--------+---------------------+-------------+

¦                ¦      ¦        ¦                     ¦             ¦

+----------------+------+--------+---------------------+-------------+

¦                ¦      ¦        ¦                     ¦             ¦

+----------------+------+--------+---------------------+-------------+

¦                ¦      ¦        ¦                     ¦             ¦

+----------------+------+--------+---------------------+-------------+

¦                ¦      ¦        ¦                     ¦             ¦

+----------------+------+--------+---------------------+-------------+

¦                ¦      ¦        ¦                     ¦             ¦

L----------------+------+--------+---------------------+--------------

     ________________________________ ________________________________

        (сумма цифрами и прописью)       (сумма цифрами и прописью)

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

Ведомость: образцы (Полный перечень документов)
Поиск по фразе «Ведомость» по всему сайту
«Препроводительная ведомость к сумке с иностранной валютой, принимаемой первым операционным управлением при Банке России».doc

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Препроводительная ведомость к сумке с наличными деньгами при инкассаторском сопровождении в кредитной организации
Приемо-расчетная ведомость на животных, принятых от населения. Типовая межотраслевая форма N СП-40
Приемо-сдаточная ведомость на средства измерений, принимаемые на поверку
Приемо-сдаточный акт и расчетная ведомость на цифровые топографические карты, атласы и планы городов, изготовленные по государственному контракту для федеральных нужд федеральным государственным унитарным предприятием
Приемо-сдаточный акт и расчетная ведомость на топографо-геодезическую продукцию, изготовленную по государственному контракту для федеральных нужд федеральным государственным унитарным предприятием
Примерная форма ведомости на установление стимулирующих выплат за качество труда
Приходная ведомость. специализированная форма
Проверочная ведомость остатков лицевых счетов депо
Промежуточная ведомость оценки фактического уровня содержания автомобильной дороги, зимний период
Промежуточная ведомость оценки фактического уровня содержания автомобильной дороги, весенне-летне-осенний период

Препроводительная ведомость к сумке

Препроводительную ведомость вкладывают в инкассаторскую сумку вместе с наличными средствами. В ней содержится информация о сумке, передаваемой в банк. Она формируется в трех экземплярах:

Первый вкладывается в сумку инкассатора вместе с наличными деньгами;
Второй экземпляр передается банковскому сотруднику, который отвечает за ведение кассовых операций. На нем обязательно должна быть проставлена инкассаторская печать;
Третий экземпляр препроводительной ведомости остается в самой организации, у ответственного работника, занимавшегося отправкой денег. На этой копии должна быть проставлена подпись инкассатора. На основании этой подписи заполняется кассовый журнал.

Во время заполнения ведомости нельзя допустить никаких ошибок. Если ошибка все же была допущена, ее нужно будет переписывать заново. Документы лучше всего заполнять через копирку. Благодаря этому экземпляры не будут отличаться друг от друга, а также это поможет сэкономить время.

Как оформляются операции

По правилам Банка РФ, оформление РКО, ПКО и кассовой книги производится на бумажном носителе или в электронном виде. Исправлять электронно оформленные документы после подписания нельзя. Вносить исправления в бумажные документы допускается, указав дату исправления, подписи лиц, составивших исправленный документ с фамилиями и инициалами. Контроль за ведением книги осуществляет главный бухгалтер.

ВАЖНО!
ИП вправе не оформлять кассовые документы и не вести кассовую книгу (п. 4.1 указаний Банка России 3210-У).. Ведение операций по кассе осуществляется кассиром, назначенным из числа работников юрлица или ИП, или самим руководителем

Ознакомление с обязанностями и правами проводится под подпись. У кассира находится печать с реквизитами (для подтверждения проведения им операции) и образцами подписей лиц, которые наделены полномочиями подписывать кассовые документы

Ведение операций по кассе осуществляется кассиром, назначенным из числа работников юрлица или ИП, или самим руководителем. Ознакомление с обязанностями и правами проводится под подпись. У кассира находится печать с реквизитами (для подтверждения проведения им операции) и образцами подписей лиц, которые наделены полномочиями подписывать кассовые документы.

Рассмотрим более подробно порядок оформления операций по выдаче наличных из кассы:

сдача наличной выручки на расчетный счет;
выдача заработной платы и других выплат работникам;
выдача подотчетных сумм и др.

Образец заполнения платежной ведомости по форме Т-53

Лицевая сторона

Заполнение документа начинается с его шапки. В ней нужно вписать название организации, присвоенный ей код по справочнику ОКПО. Если по ведомости выдается зарплата какого-либо определенного отдела фирмы, то его название необходимо указать в графе ниже. Если выдача проводится общим списком — то там ставится прочерк.

В правой таблице под кодами проставляется счет корреспонденции.

Далее нужно указать, в течение каких дней будет действительна эта ведомость. По истечении этого периода документ нужно будет закрыть, а невыданные средства — депонировать.

Далее нужно проставить общую сумму к выдаче по ведомости сначала прописью, а затем в виде цифр.

Документ должны подписать директор и главный бухгалтер с проставлением расшифровок.

Справа от названия документа располагаются графы, в которых нужно указать порядковый номер документа и дату его оформления. Далее должен быть проставлен период, за который выполняется выдача зарплаты.

Оборотная сторона

На оборотной стороне ведомости обычно располагается таблица для внесения данных по работникам:

В первый столбец заносится номер строки по порядку.
Во втором, табельный код сотрудника.
В третьем — его полные Ф.И.О.
В четвертом столбце проставляется цифрами сумма, которую необходимо выдать.
Пятый столбец служит для заверения факта выдачи — там работник лично проставляет свою подпись при получении денежных средств.
Шестой столбец – справочный, в нем кассир может делать необходимые пометки. Например, указать сведения о доверенности, если деньги получает не лично сотрудник, а его уполномоченное лицо.

Внимание! В случае, когда работник не получил причитающиеся по ведомости денежные суммы, то при закрытии в графе «Подпись» проставляется о. Последняя строка в таблице служит для подведения итогов по денежным суммам. Последняя строка в таблице служит для подведения итогов по денежным суммам

Последняя строка в таблице служит для подведения итогов по денежным суммам.

Вам будет интересно:

Заработная плата: порядок выплаты, в какие сроки производится, в каком размере

Если документ включает в себя несколько листов, то внизу необходимо проставить их общее количество.

Следующим шагом прописью и цифрами нужно указать сумму, которая была выдана на руки работникам, а также сумму, подлежащую депонированию. Далее, кассир проставляет свои подпись и должность.

В следующей строке необходимо указать реквизиты расходного ордера, выписанного к ведомости.

Завершается составление документа подписью ответственного лица, которое должно проверить бланк после закрытия и подтвердить своей подписью отсутствие в нем ошибок.

Что такое инкассация

Инкассация — это услуга по перевозке ценностей с охраной. Перевозить можно деньги, документы и вообще что угодно, дорогое сердцу. Обычно предприниматели заказывают перевозку денег в банк, но направление может быть любым: в банк, из банка, между подразделениями фирмы, в другую компанию или частному лицу.

По закону «О банках и банковской деятельности» () инкассация денег, векселей, платёжных и расчётных документов относится к банковским услугам и поэтому регулируется положениями Центробанка. Это значит, что оказывать инкассаторские услуги может не кто угодно, а только организации, у которых есть на это лицензия.

Обычно, когда говорят про инкассацию, подразумевают вооруженных охранников, которые приезжают по графику на бронированной машине. На самом деле, это не единственный вариант. Есть ещё самоинкассация: зачислять деньги на расчётный счёт можно через операциониста в банке, самостоятельно через банкомат, через автоматические ящики или даже заказать доставку банкомата к вашему магазину. Про всё это расскажем отдельно, сейчас — только про традиционную выездную инкассацию, тех самых вооруженных охранников.

Образец заполнения препроводительной ведомости

В бланке ведомости ставится номер документа, уникальный номер сумки, дата заполнения формы – должна совпадать с датой формирования сумки.

«От кого» – здесь отражаются сведения об организации, передающей наличность в банк. Если представитель организации лично сдает деньги в банк (например, кассир), то в этом поле пишется его ФИО, если же деньги передаются инкассатору, то указывается наименование организации.

«Получатель» – наименование организации, на чей счет передаются деньги.

«Дебет» – номер лицевого счета.

«Кредит» – номер расчетного счета клиента.

Обычно эти две строки заполняет работник банка при получении денег.

Указывается реквизиты получателя – ИНН.

Банк вносителя (получателя) и БИК – указываются соответствующие реквизиты передающей и принимающей стороны.

Сумма прописью – сдаваемая наличность прописью, должна совпадать с суммой, указанной цифрами.

Источник поступления – вид и способ получения наличности согласно Указаниям Банка России.

Подпись лица, заполнившего бланк препроводительной ведомости.

Оборотная сторона ведомости к сумке предназначена для описи сдаваемой наличности, в таблице заполняется номинал купюр, монет, их количество, сумма.

Форма, действующая на 2021 год, содержится в приложении к указанию Банка России 3352-У от 30.07.2014.

Препроводительную ведомость к сумке следует заполнять в трех экземплярах. Один останется в организации, второй будет вложен в сумку инкассатора с денежными средствами, третий будет сдан сотруднику банка, который примет наличные средства организации.

В препроводительной ведомости не допускаются исправления и корректировки. Если допущена ошибка, нужно аннулировать заполняемый бланк и начать процесс заново.

Так как требуется три экземпляра ведомости, то чтобы избежать лишних действий, используется копирка, которая вкладывается между листами документа. Если бланк формируется автоматизированным способом, то данная проблема отпадает.

Важные нюансы

Бланк, сопровождающий материальные активы, ценности, имеет особый регламент заполнения, в связи с этим существует вероятность получения отказа в приеме бланка и наличности из-за ненадлежащего оформления или внесения поправок в документ.

Иногда при наличии подписанного договора по предоставлению инкассаторских услуг допускается использовать бланки с уже напечатанными сведениями, ее необходимо только дополнить размером передаваемых денежных средств и подписями.

Заполнение ведомости допускается при помощи использования компьютера, программного комплекса, а также вручную.

Все три части документа содержат идентичные сведения.

В рукописном варианте удобнее записывать информацию через копировальную бумагу, что позволяет сократить время заполнения ведомости и исключить тройного дублирования данных.

Препроводительная ведомость позволяет четко обозначить перевозимые денежные средства из кассы компании в кредитное учреждение, обеспечить их сохранность и неприкосновенность.

Если при передаче наличности в финансовое учреждение от инкассатора данные из ведомости не совпадут со средствами, полученными банковским работником, полная ответственность возлагается на перевозчика ценностей, то есть на сотрудника инкассации.

Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или

+7 (499) 938-43-28ПОЗВОНИТЬ

+7 (812) 467-43-31 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬ

+7 (800) 511-52-74 — Другие регионы — ПОЗВОНИТЬ

Накладная к сумке с денежной наличностью: образец, бланк

Автор статьиВиктория Ананьина 4 минуты на чтение930 просмотровСодержание Согласно постановления Банка России, каждая кредитная организация работающая с наличными средствами, и имеющая кассу, обязана сдавать излишки средств в банк. Такое учреждение, как банк точно так же сдает пере лимит кассы либо в Центральный банк либо в свой головной.

Происходит это с помощью инкассаторской службы.Порядок действийПодробное описаниеПодписания договора с инкассаторской службой о перевозкеДоговор составляется в двух либо трех экземплярах, в зависимости от количества участников. Если это организация, то в трех, поскольку предприятие передает денежные средства инкассаторам, а те в свою очередь банку, получается три участника сделки.

Если же сам банк, то двухсторонний договор.Договор о полной материальной ответственностиИнкассаторы несут ответственность за перевозку и сохранность сумки и пломб.Прежде чем передать деньги в руки инкассаторам, необходимо соблюсти ряд требований:Кассиру:

Составить сопроводительные документы, а именно препроводительную ведомость, ее называют накладной. Она составляется в трех экземплярах, один вкладывается в сумку, второй в руки инкассатора и третий остается у тех, кто ее сдает.
Подготовить образец пломбы на листе картона с печатью
Подготовить денежные средств, которые должны быть отсортированы и упакованы согласно требований Цетробанка
Затем проверить у инкассатора наличие документов и доверенности на получение наличности

Инкассатор:

Сравнить ведомость с указанной суммой
Расписаться на документах, что согласен с суммой и т.д., а также на приходном либо расходном ордере
Сложить средства в сумки и запломбировать пломбой
Должен пересчитать по корешкам деньги

Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

При транспортировке наличности из кассы организации в банк в обязательном порядке должен быть оформлен специальный документ – препроводительная ведомость к сумке. О том, как ее составить, читайте в этой статье. Содержание Препроводительную ведомость вкладывают в инкассаторскую сумку вместе с наличными средствами.

В ней содержится информация о сумке, передаваемой в банк. Она формируется в трех экземплярах:

Первый вкладывается в сумку инкассатора вместе с наличными деньгами;
Второй экземпляр передается банковскому сотруднику, который отвечает за ведение кассовых операций. На нем обязательно должна быть проставлена инкассаторская печать;
Третий экземпляр препроводительной ведомости остается в самой организации, у ответственного работника, занимавшегося отправкой денег. На этой копии должна быть проставлена подпись инкассатора. На основании этой подписи заполняется кассовый журнал.

Во время заполнения ведомости нельзя допустить никаких ошибок.

Если ошибка все же была допущена, ее нужно будет переписывать заново. Документы лучше всего заполнять через копирку.

Благодаря этому экземпляры не будут отличаться друг от друга, а также это поможет сэкономить время.

Препроводительная ведомость должна заполняться в соответствии с установленными правилами.

В поле «номер ведомости» ставят уникальный порядковый номер ведомости;

Как заказать инкассацию

Подготовка к первой инкассации самая долгая: чтобы заказать машину, нужно оформить договор с инкассаторской службой, согласовать суммы и график, заполнить документы. С момента обращения в банк до момента, когда за деньгами приезжает машина, может пройти несколько недель. В следующие разы нужно заполнять только сопроводительные документы — их всего три, набор всегда одинаковый.

Шаг 1. Оставить предварительную заявку на инкассацию

Обычно оставить заявку можно через форму на сайте банка или инкассаторской службы. В некоторые банки приходится звонить.

Шаг 2. Согласовать тарифы

Иногда банк публикует тарифы на сайте, и вы заранее знаете, сколько будет стоить инкассация для бизнеса с вашими параметрами. Если в открытом доступе тарифов нет, о них придётся договариваться индивидуально.

Шаг 3. Заключить договор обслуживания и график выездов

Если деньги инкассирует ваш банк, договор будет двусторонним, если отдельная инкассаторская служба — трёхсторонним: вы, банк и инкассаторы. В договоре прописываются обязанности сторон: служба отвечает за перевозку, пересчёт и зачисление денег на расчётный счёт. Если с деньгами что-то случится, служба вернёт всю сумму предпринимателю.

Чтобы инкассаторы согласились с вами работать, вы должны гарантировать, что к точке можно свободно подъехать, а в коридорах по пути к кассе не будет толпы посторонних. Помещение с кассой должно закрываться на ключ, во время инкассации покупателей и клиентов в нем быть не может.